鹏华安裕5个月持有期混合A (010863.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1376元 (2025-11-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率40.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (5846 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安裕5个月持有期混合C |
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鹏华安裕5个月持有期混合A(010863) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 13.30万元 | 0.50% | 2.66万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 26.05万元 | 0.50% | 5.21万元 | 0.10% |
| 2024-12-06 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 12.81万元 | 0.50% | 2.56万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |