鹏华安裕5个月持有期混合A (010863.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1376元 (2025-11-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率40.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (5906 / 8983) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安裕5个月持有期混合C |
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鹏华安裕5个月持有期混合A(010863) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 15.52万 | 14.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 5,393.15万 | 5,018.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 5,342.85万 | 5,019.59万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 5,337.43万 | 5,018.74万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 5,287.88万 | 5,024.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 5,201.43万 | 5,025.05万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,123.76万 | 5,032.67万元 | -- |