富国中债0-2年国开行债券指数A (010859.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0170元 (2026-02-13) 基金经理吴旅忠管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5487 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债0-2年国开行债券指数C 、富国中债0-2年国开行债券指数E |
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富国中债0-2年国开行债券指数A(010859) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0170元 | 1.1320元 |
| 2026-02-12 | 1.0170元 | 1.1320元 |
| 2026-02-11 | 1.0168元 | 1.1318元 |
| 2026-02-10 | 1.0167元 | 1.1317元 |
| 2026-02-09 | 1.0168元 | 1.1318元 |
| 2026-02-06 | 1.0166元 | 1.1316元 |
| 2026-02-05 | 1.0162元 | 1.1312元 |
| 2026-02-04 | 1.0158元 | 1.1308元 |
| 2026-02-03 | 1.0157元 | 1.1307元 |
| 2026-02-02 | 1.0157元 | 1.1307元 |
| 2026-01-30 | 1.0156元 | 1.1306元 |
| 2026-01-29 | 1.0156元 | 1.1306元 |
| 2026-01-28 | 1.0156元 | 1.1306元 |
| 2026-01-27 | 1.0154元 | 1.1304元 |
| 2026-01-26 | 1.0155元 | 1.1305元 |
| 2026-01-23 | 1.0154元 | 1.1304元 |
| 2026-01-22 | 1.0149元 | 1.1299元 |
| 2026-01-21 | 1.0151元 | 1.1301元 |
| 2026-01-20 | 1.0149元 | 1.1299元 |
| 2026-01-19 | 1.0146元 | 1.1296元 |
| 2026-01-16 | 1.0146元 | 1.1296元 |
| 2026-01-15 | 1.0143元 | 1.1293元 |
| 2026-01-14 | 1.0142元 | 1.1292元 |
| 2026-01-13 | 1.0142元 | 1.1292元 |
| 2026-01-12 | 1.0142元 | 1.1292元 |
| 2026-01-09 | 1.0139元 | 1.1289元 |
| 2026-01-08 | 1.0137元 | 1.1287元 |
| 2026-01-07 | 1.0133元 | 1.1283元 |
| 2026-01-06 | 1.0135元 | 1.1285元 |
| 2026-01-05 | 1.0142元 | 1.1292元 |
| 2025-12-31 | 1.0144元 | 1.1294元 |
| 2025-12-30 | 1.0142元 | 1.1292元 |
| 2025-12-29 | 1.0143元 | 1.1293元 |
| 2025-12-26 | 1.0149元 | 1.1299元 |
| 2025-12-25 | 1.0148元 | 1.1298元 |
| 2025-12-24 | 1.0148元 | 1.1298元 |
| 2025-12-23 | 1.0147元 | 1.1297元 |
| 2025-12-22 | 1.0144元 | 1.1294元 |
| 2025-12-19 | 1.0146元 | 1.1296元 |
| 2025-12-18 | 1.0141元 | 1.1291元 |
| 2025-12-17 | 1.0139元 | 1.1289元 |
| 2025-12-16 | 1.0132元 | 1.1282元 |
| 2025-12-15 | 1.0131元 | 1.1281元 |
| 2025-12-12 | 1.0133元 | 1.1283元 |
| 2025-12-11 | 1.0136元 | 1.1286元 |
| 2025-12-10 | 1.0133元 | 1.1283元 |
| 2025-12-09 | 1.0131元 | 1.1281元 |
| 2025-12-08 | 1.0128元 | 1.1278元 |
| 2025-12-05 | 1.0127元 | 1.1277元 |
| 2025-12-04 | 1.0124元 | 1.1274元 |