富国中债0-2年国开行债券指数A (010859.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴旅忠基金类型指数型基金成立日期2020-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0225元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5494 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债0-2年国开行债券指数C 、富国中债0-2年国开行债券指数E |
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富国中债0-2年国开行债券指数A(010859) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0225元 | 1.1375元 |
| 2026-04-23 | 1.0224元 | 1.1374元 |
| 2026-04-22 | 1.0223元 | 1.1373元 |
| 2026-04-21 | 1.0221元 | 1.1371元 |
| 2026-04-20 | 1.0219元 | 1.1369元 |
| 2026-04-17 | 1.0217元 | 1.1367元 |
| 2026-04-16 | 1.0215元 | 1.1365元 |
| 2026-04-15 | 1.0213元 | 1.1363元 |
| 2026-04-14 | 1.0211元 | 1.1361元 |
| 2026-04-13 | 1.0210元 | 1.1360元 |
| 2026-04-10 | 1.0207元 | 1.1357元 |
| 2026-04-09 | 1.0204元 | 1.1354元 |
| 2026-04-08 | 1.0206元 | 1.1356元 |
| 2026-04-07 | 1.0205元 | 1.1355元 |
| 2026-04-03 | 1.0203元 | 1.1353元 |
| 2026-04-02 | 1.0200元 | 1.1350元 |
| 2026-04-01 | 1.0198元 | 1.1348元 |
| 2026-03-31 | 1.0200元 | 1.1350元 |
| 2026-03-30 | 1.0201元 | 1.1351元 |
| 2026-03-27 | 1.0194元 | 1.1344元 |
| 2026-03-26 | 1.0192元 | 1.1342元 |
| 2026-03-25 | 1.0190元 | 1.1340元 |
| 2026-03-24 | 1.0189元 | 1.1339元 |
| 2026-03-23 | 1.0187元 | 1.1337元 |
| 2026-03-20 | 1.0187元 | 1.1337元 |
| 2026-03-19 | 1.0187元 | 1.1337元 |
| 2026-03-18 | 1.0187元 | 1.1337元 |
| 2026-03-17 | 1.0185元 | 1.1335元 |
| 2026-03-16 | 1.0182元 | 1.1332元 |
| 2026-03-13 | 1.0185元 | 1.1335元 |
| 2026-03-12 | 1.0185元 | 1.1335元 |
| 2026-03-11 | 1.0181元 | 1.1331元 |
| 2026-03-10 | 1.0182元 | 1.1332元 |
| 2026-03-09 | 1.0181元 | 1.1331元 |
| 2026-03-06 | 1.0185元 | 1.1335元 |
| 2026-03-05 | 1.0185元 | 1.1335元 |
| 2026-03-04 | 1.0185元 | 1.1335元 |
| 2026-03-03 | 1.0181元 | 1.1331元 |
| 2026-03-02 | 1.0179元 | 1.1329元 |
| 2026-02-27 | 1.0173元 | 1.1323元 |
| 2026-02-26 | 1.0171元 | 1.1321元 |
| 2026-02-25 | 1.0173元 | 1.1323元 |
| 2026-02-24 | 1.0174元 | 1.1324元 |
| 2026-02-13 | 1.0170元 | 1.1320元 |
| 2026-02-12 | 1.0170元 | 1.1320元 |
| 2026-02-11 | 1.0168元 | 1.1318元 |
| 2026-02-10 | 1.0167元 | 1.1317元 |
| 2026-02-09 | 1.0168元 | 1.1318元 |
| 2026-02-06 | 1.0166元 | 1.1316元 |
| 2026-02-05 | 1.0162元 | 1.1312元 |