富国中债0-2年国开行债券指数A (010859.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0174元 (2026-02-24) 基金经理吴旅忠管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5499 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债0-2年国开行债券指数C 、富国中债0-2年国开行债券指数E |
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富国中债0-2年国开行债券指数A(010859) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 19.38亿 | 99.99% |
| (其中) 债券 | 19.38亿 | 99.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 16.96万 | 0.009% |
| 3 | 其他资产 | 5,383.00 | 0.0003% |
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