富国中债0-2年国开行债券指数A (010859.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴旅忠基金类型指数型基金成立日期2020-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0249元 (2026-06-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5516 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债0-2年国开行债券指数C 、富国中债0-2年国开行债券指数E |
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富国中债0-2年国开行债券指数A(010859) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0249元 | 1.1399元 |
| 2026-06-05 | 1.0250元 | 1.1400元 |
| 2026-06-04 | 1.0252元 | 1.1402元 |
| 2026-06-03 | 1.0250元 | 1.1400元 |
| 2026-06-02 | 1.0251元 | 1.1401元 |
| 2026-06-01 | 1.0251元 | 1.1401元 |
| 2026-05-29 | 1.0249元 | 1.1399元 |
| 2026-05-28 | 1.0248元 | 1.1398元 |
| 2026-05-27 | 1.0246元 | 1.1396元 |
| 2026-05-26 | 1.0243元 | 1.1393元 |
| 2026-05-25 | 1.0240元 | 1.1390元 |
| 2026-05-22 | 1.0238元 | 1.1388元 |
| 2026-05-21 | 1.0239元 | 1.1389元 |
| 2026-05-20 | 1.0239元 | 1.1389元 |
| 2026-05-19 | 1.0239元 | 1.1389元 |
| 2026-05-18 | 1.0236元 | 1.1386元 |
| 2026-05-15 | 1.0234元 | 1.1384元 |
| 2026-05-14 | 1.0234元 | 1.1384元 |
| 2026-05-13 | 1.0234元 | 1.1384元 |
| 2026-05-12 | 1.0232元 | 1.1382元 |
| 2026-05-11 | 1.0231元 | 1.1381元 |
| 2026-05-08 | 1.0227元 | 1.1377元 |
| 2026-05-07 | 1.0227元 | 1.1377元 |
| 2026-05-06 | 1.0225元 | 1.1375元 |
| 2026-04-30 | 1.0227元 | 1.1377元 |
| 2026-04-29 | 1.0228元 | 1.1378元 |
| 2026-04-28 | 1.0225元 | 1.1375元 |
| 2026-04-27 | 1.0223元 | 1.1373元 |
| 2026-04-24 | 1.0225元 | 1.1375元 |
| 2026-04-23 | 1.0224元 | 1.1374元 |
| 2026-04-22 | 1.0223元 | 1.1373元 |
| 2026-04-21 | 1.0221元 | 1.1371元 |
| 2026-04-20 | 1.0219元 | 1.1369元 |
| 2026-04-17 | 1.0217元 | 1.1367元 |
| 2026-04-16 | 1.0215元 | 1.1365元 |
| 2026-04-15 | 1.0213元 | 1.1363元 |
| 2026-04-14 | 1.0211元 | 1.1361元 |
| 2026-04-13 | 1.0210元 | 1.1360元 |
| 2026-04-10 | 1.0207元 | 1.1357元 |
| 2026-04-09 | 1.0204元 | 1.1354元 |
| 2026-04-08 | 1.0206元 | 1.1356元 |
| 2026-04-07 | 1.0205元 | 1.1355元 |
| 2026-04-03 | 1.0203元 | 1.1353元 |
| 2026-04-02 | 1.0200元 | 1.1350元 |
| 2026-04-01 | 1.0198元 | 1.1348元 |
| 2026-03-31 | 1.0200元 | 1.1350元 |
| 2026-03-30 | 1.0201元 | 1.1351元 |
| 2026-03-27 | 1.0194元 | 1.1344元 |
| 2026-03-26 | 1.0192元 | 1.1342元 |
| 2026-03-25 | 1.0190元 | 1.1340元 |