富国中债0-2年国开行债券指数A (010859.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0170元 (2026-02-13) 基金经理吴旅忠管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5487 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债0-2年国开行债券指数C 、富国中债0-2年国开行债券指数E |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
富国中债0-2年国开行债券指数A(010859) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 78.36万元 | 0.15% | 26.12万元 | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 214.93万元 | 0.15% | 71.64万元 | 0.05% |
| 2024-12-06 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 112.49万元 | 0.15% | 37.50万元 | 0.05% |
| 2024-06-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-04-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |