富国中债0-2年国开行债券指数A (010859.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0179元 (2026-03-02) 基金经理吴旅忠管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5476 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债0-2年国开行债券指数C 、富国中债0-2年国开行债券指数E |
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富国中债0-2年国开行债券指数A(010859) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-02
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 2025-12-02 | 0.025 元 | 7.75亿 | 1,936.46万元 | 2.41% | 2.41% |
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.02 元 | 12.72亿 | 2,544.09万元 | 1.90% | 1.90% |
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0.012 元 | 17.39亿 | 2,086.88万元 | 1.17% | 2.62% |
| 2023-07-27 | 2023-07-27 | 0.015 元 | 19.28亿 | 2,891.70万元 | 1.45% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |