富国中债0-2年国开行债券指数A (010859.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0170元 (2026-02-13) 基金经理吴旅忠管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5487 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债0-2年国开行债券指数C 、富国中债0-2年国开行债券指数E |
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富国中债0-2年国开行债券指数A(010859) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 14.55亿 | 14.35亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 8.02亿 | 7.75亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 15.72亿 | 15.17亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 11.11亿 | 10.79亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 8.79亿 | 8.51亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 13.22亿 | 12.72亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 13.41亿 | 12.95亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.38亿 | 14.00亿元 | -- |