中银战略新兴产业股票C (010812.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-12-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.0620元 (2026-02-13) 基金经理李思佳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率11.62% (2314 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银战略新兴产业股票A |
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中银战略新兴产业股票C(010812) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 4.0620元 | 4.0620元 |
| 2026-02-12 | 4.1330元 | 4.1330元 |
| 2026-02-11 | 4.0930元 | 4.0930元 |
| 2026-02-10 | 4.0910元 | 4.0910元 |
| 2026-02-09 | 4.0790元 | 4.0790元 |
| 2026-02-06 | 3.9740元 | 3.9740元 |
| 2026-02-05 | 3.9900元 | 3.9900元 |
| 2026-02-04 | 4.0730元 | 4.0730元 |
| 2026-02-03 | 4.0830元 | 4.0830元 |
| 2026-02-02 | 3.9930元 | 3.9930元 |
| 2026-01-30 | 4.1660元 | 4.1660元 |
| 2026-01-29 | 4.2100元 | 4.2100元 |
| 2026-01-28 | 4.2260元 | 4.2260元 |
| 2026-01-27 | 4.1410元 | 4.1410元 |
| 2026-01-26 | 4.1020元 | 4.1020元 |
| 2026-01-23 | 4.0670元 | 4.0670元 |
| 2026-01-22 | 4.0930元 | 4.0930元 |
| 2026-01-21 | 4.0800元 | 4.0800元 |
| 2026-01-20 | 4.0430元 | 4.0430元 |
| 2026-01-19 | 4.0830元 | 4.0830元 |
| 2026-01-16 | 4.0770元 | 4.0770元 |
| 2026-01-15 | 4.0840元 | 4.0840元 |
| 2026-01-14 | 4.0360元 | 4.0360元 |
| 2026-01-13 | 4.0260元 | 4.0260元 |
| 2026-01-12 | 4.0450元 | 4.0450元 |
| 2026-01-09 | 4.0410元 | 4.0410元 |
| 2026-01-08 | 4.0140元 | 4.0140元 |
| 2026-01-07 | 4.0600元 | 4.0600元 |
| 2026-01-06 | 4.0550元 | 4.0550元 |
| 2026-01-05 | 4.0000元 | 4.0000元 |
| 2025-12-31 | 3.9160元 | 3.9160元 |
| 2025-12-30 | 3.9310元 | 3.9310元 |
| 2025-12-29 | 3.9110元 | 3.9110元 |
| 2025-12-26 | 3.9270元 | 3.9270元 |
| 2025-12-25 | 3.8940元 | 3.8940元 |
| 2025-12-24 | 3.8960元 | 3.8960元 |
| 2025-12-23 | 3.8680元 | 3.8680元 |
| 2025-12-22 | 3.8480元 | 3.8480元 |
| 2025-12-19 | 3.7810元 | 3.7810元 |
| 2025-12-18 | 3.7620元 | 3.7620元 |
| 2025-12-17 | 3.7890元 | 3.7890元 |
| 2025-12-16 | 3.7050元 | 3.7050元 |
| 2025-12-15 | 3.7610元 | 3.7610元 |
| 2025-12-12 | 3.7640元 | 3.7640元 |
| 2025-12-11 | 3.7330元 | 3.7330元 |
| 2025-12-10 | 3.7650元 | 3.7650元 |
| 2025-12-09 | 3.7430元 | 3.7430元 |
| 2025-12-08 | 3.7640元 | 3.7640元 |
| 2025-12-05 | 3.7300元 | 3.7300元 |
| 2025-12-04 | 3.6680元 | 3.6680元 |