中银战略新兴产业股票C (010812.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-12-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.7610元 (2025-12-15) 基金经理李思佳王伟然管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率10.31% (2094 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银战略新兴产业股票A |
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中银战略新兴产业股票C(010812) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 171.24万元 | 1.20% | 28.54万元 | 0.20% |
| 2025-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 241.22万元 | 1.20% | 40.20万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 119.55万元 | 1.20% | 19.92万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 355.67万元 | 1.20% | 59.28万元 | 0.20% |