中银战略新兴产业股票C (010812.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-12-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.7810元 (2025-12-19) 基金经理李思佳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率10.40% (2084 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银战略新兴产业股票A |
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中银战略新兴产业股票C(010812) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.62元 | 1.96亿 | 5,407.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.70元 | 8,242.05万 | 3,057.14万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.55元 | 9,462.83万 | 3,708.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.58元 | 821.17万 | 318.78万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.53元 | 713.31万 | 282.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.21元 | 664.19万 | 300.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 709.70万 | 318.11万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.19元 | 857.10万 | 391.73万元 | -- |