中银战略新兴产业股票C (010812.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理李思佳基金类型股票型成立日期2020-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.3377元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率12.02% (2055 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银战略新兴产业股票(001677) |
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中银战略新兴产业股票C(010812) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 4.3377元 | 4.3377元 |
| 2026-07-10 | 4.4062元 | 4.4062元 |
| 2026-07-09 | 4.5208元 | 4.5208元 |
| 2026-07-08 | 4.3958元 | 4.3958元 |
| 2026-07-07 | 4.4291元 | 4.4291元 |
| 2026-07-06 | 4.4817元 | 4.4817元 |
| 2026-07-03 | 4.4936元 | 4.4936元 |
| 2026-07-02 | 4.4618元 | 4.4618元 |
| 2026-07-01 | 4.6104元 | 4.6104元 |
| 2026-06-30 | 4.6518元 | 4.6518元 |
| 2026-06-29 | 4.5957元 | 4.5957元 |
| 2026-06-26 | 4.5806元 | 4.5806元 |
| 2026-06-25 | 4.7443元 | 4.7443元 |
| 2026-06-24 | 4.6771元 | 4.6771元 |
| 2026-06-23 | 4.6263元 | 4.6263元 |
| 2026-06-22 | 4.7942元 | 4.7942元 |
| 2026-06-18 | 4.6574元 | 4.6574元 |
| 2026-06-17 | 4.6332元 | 4.6332元 |
| 2026-06-16 | 4.5681元 | 4.5681元 |
| 2026-06-15 | 4.5723元 | 4.5723元 |
| 2026-06-12 | 4.4062元 | 4.4062元 |
| 2026-06-11 | 4.3486元 | 4.3486元 |
| 2026-06-10 | 4.3595元 | 4.3595元 |
| 2026-06-09 | 4.4023元 | 4.4023元 |
| 2026-06-08 | 4.3103元 | 4.3103元 |
| 2026-06-05 | 4.4094元 | 4.4094元 |
| 2026-06-04 | 4.5115元 | 4.5115元 |
| 2026-06-03 | 4.5489元 | 4.5489元 |
| 2026-06-02 | 4.4926元 | 4.4926元 |
| 2026-06-01 | 4.3715元 | 4.3715元 |
| 2026-05-29 | 4.4701元 | 4.4701元 |
| 2026-05-28 | 4.5265元 | 4.5265元 |
| 2026-05-27 | 4.4802元 | 4.4802元 |
| 2026-05-26 | 4.5575元 | 4.5575元 |
| 2026-05-25 | 4.4908元 | 4.4908元 |
| 2026-05-22 | 4.3819元 | 4.3819元 |
| 2026-05-21 | 4.2644元 | 4.2644元 |
| 2026-05-20 | 4.3680元 | 4.3680元 |
| 2026-05-19 | 4.3370元 | 4.3370元 |
| 2026-05-18 | 4.3130元 | 4.3130元 |
| 2026-05-15 | 4.3310元 | 4.3310元 |
| 2026-05-14 | 4.4260元 | 4.4260元 |
| 2026-05-13 | 4.5050元 | 4.5050元 |
| 2026-05-12 | 4.4490元 | 4.4490元 |
| 2026-05-11 | 4.4110元 | 4.4110元 |
| 2026-05-08 | 4.3630元 | 4.3630元 |
| 2026-05-07 | 4.3650元 | 4.3650元 |
| 2026-05-06 | 4.3360元 | 4.3360元 |
| 2026-04-30 | 4.2560元 | 4.2560元 |
| 2026-04-29 | 4.2620元 | 4.2620元 |