中银战略新兴产业股票C (010812.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理李思佳基金类型股票型成立日期2020-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.5050元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率13.20% (2362 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银战略新兴产业股票(001677) |
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中银战略新兴产业股票C(010812) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 4.5050元 | 4.5050元 |
| 2026-05-12 | 4.4490元 | 4.4490元 |
| 2026-05-11 | 4.4110元 | 4.4110元 |
| 2026-05-08 | 4.3630元 | 4.3630元 |
| 2026-05-07 | 4.3650元 | 4.3650元 |
| 2026-05-06 | 4.3360元 | 4.3360元 |
| 2026-04-30 | 4.2560元 | 4.2560元 |
| 2026-04-29 | 4.2620元 | 4.2620元 |
| 2026-04-28 | 4.1990元 | 4.1990元 |
| 2026-04-27 | 4.2390元 | 4.2390元 |
| 2026-04-24 | 4.2640元 | 4.2640元 |
| 2026-04-23 | 4.2800元 | 4.2800元 |
| 2026-04-22 | 4.3140元 | 4.3140元 |
| 2026-04-21 | 4.2830元 | 4.2830元 |
| 2026-04-20 | 4.2770元 | 4.2770元 |
| 2026-04-17 | 4.2750元 | 4.2750元 |
| 2026-04-16 | 4.2380元 | 4.2380元 |
| 2026-04-15 | 4.1670元 | 4.1670元 |
| 2026-04-14 | 4.2070元 | 4.2070元 |
| 2026-04-13 | 4.1320元 | 4.1320元 |
| 2026-04-10 | 4.1360元 | 4.1360元 |
| 2026-04-09 | 4.1070元 | 4.1070元 |
| 2026-04-08 | 4.1140元 | 4.1140元 |
| 2026-04-07 | 3.9520元 | 3.9520元 |
| 2026-04-03 | 3.9250元 | 3.9250元 |
| 2026-04-02 | 3.9270元 | 3.9270元 |
| 2026-04-01 | 3.9590元 | 3.9590元 |
| 2026-03-31 | 3.8560元 | 3.8560元 |
| 2026-03-30 | 3.9200元 | 3.9200元 |
| 2026-03-27 | 3.8890元 | 3.8890元 |
| 2026-03-26 | 3.8650元 | 3.8650元 |
| 2026-03-25 | 3.9310元 | 3.9310元 |
| 2026-03-24 | 3.8750元 | 3.8750元 |
| 2026-03-23 | 3.8200元 | 3.8200元 |
| 2026-03-20 | 3.9470元 | 3.9470元 |
| 2026-03-19 | 3.9510元 | 3.9510元 |
| 2026-03-18 | 4.0460元 | 4.0460元 |
| 2026-03-17 | 3.9930元 | 3.9930元 |
| 2026-03-16 | 4.0580元 | 4.0580元 |
| 2026-03-13 | 4.0640元 | 4.0640元 |
| 2026-03-12 | 4.0940元 | 4.0940元 |
| 2026-03-11 | 4.1260元 | 4.1260元 |
| 2026-03-10 | 4.1120元 | 4.1120元 |
| 2026-03-09 | 4.0530元 | 4.0530元 |
| 2026-03-06 | 4.1340元 | 4.1340元 |
| 2026-03-05 | 4.1750元 | 4.1750元 |
| 2026-03-04 | 4.1320元 | 4.1320元 |
| 2026-03-03 | 4.1810元 | 4.1810元 |
| 2026-03-02 | 4.2750元 | 4.2750元 |
| 2026-02-27 | 4.2010元 | 4.2010元 |