中银战略新兴产业股票C (010812.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-12-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.0620元 (2026-02-13) 基金经理李思佳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率11.62% (2314 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银战略新兴产业股票A |
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中银战略新兴产业股票C(010812) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.37亿 | 80.98% |
| (其中) 股票 | 9.37亿 | 80.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,323.54万 | 3.74% |
| (其中) 债券 | 4,323.54万 | 3.74% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,986.90万 | 8.63% |
| 4 | 其他资产 | 7,709.00万 | 6.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.61亿 | 48.47% |
| 金融业 | 1.72亿 | 14.82% |
| 采矿业 | 1.25亿 | 10.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,016.18万 | 2.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,458.48万 | 1.26% |
| 房地产业 | 1,352.27万 | 1.17% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,116.30万 | 0.96% |
| 住宿和餐饮业 | 402.05万 | 0.35% |
| 建筑业 | 312.42万 | 0.27% |
| 租赁和商务服务业 | 294.84万 | 0.25% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.03万 | 0.002% |
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