民生加银价值发现一年持有期混合C (010796.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理邓凯成基金类型混合型成立日期2021-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6712元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-05) 成立以来分红再投入年化收益率-7.17% (8629 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银价值发现一年持有期混合(010795) |
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民生加银价值发现一年持有期混合C(010796) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2026-07-10 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2026-07-09 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2026-07-08 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2026-07-07 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2026-07-06 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2026-07-03 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2026-07-02 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2026-07-01 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2026-06-30 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2026-06-29 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2026-06-26 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2026-06-25 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2026-06-24 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2026-06-23 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2026-06-22 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2026-06-18 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2026-06-17 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2026-06-16 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2026-06-15 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2026-06-12 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2026-06-11 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2026-06-10 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2026-06-09 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2026-06-08 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2026-06-05 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2026-06-04 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2026-06-03 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2026-06-02 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2026-06-01 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2026-05-29 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2026-05-28 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2026-05-27 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2026-05-26 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2026-05-25 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2026-05-22 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2026-05-21 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2026-05-20 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2026-05-19 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2026-05-18 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2026-05-15 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2026-05-14 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2026-05-13 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2026-05-12 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2026-05-11 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2026-05-08 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2026-05-07 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2026-05-06 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2026-04-30 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2026-04-29 | 0.7277元 | 0.7277元 |