民生加银价值发现一年持有期混合C (010796.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7381元 (2025-12-19) 基金经理邓凯成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.14% (8372 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银价值发现一年持有期混合A |
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民生加银价值发现一年持有期混合C(010796) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |