民生加银价值发现一年持有期混合C (010796.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理邓凯成基金类型混合型成立日期2021-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6880元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-05) 成立以来分红再投入年化收益率-6.88% (8669 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银价值发现一年持有期混合(010795) |
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民生加银价值发现一年持有期混合C(010796) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2026-06-04 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2026-06-03 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2026-06-02 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2026-06-01 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2026-05-29 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2026-05-28 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2026-05-27 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2026-05-26 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2026-05-25 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2026-05-22 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2026-05-21 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2026-05-20 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2026-05-19 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2026-05-18 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2026-05-15 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2026-05-14 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2026-05-13 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2026-05-12 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2026-05-11 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2026-05-08 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2026-05-07 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2026-05-06 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2026-04-30 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2026-04-29 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2026-04-28 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2026-04-27 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2026-04-24 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2026-04-23 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2026-04-22 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2026-04-21 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2026-04-20 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2026-04-17 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2026-04-16 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2026-04-15 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2026-04-14 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2026-04-13 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2026-04-10 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2026-04-09 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2026-04-08 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2026-04-07 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2026-04-03 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2026-04-02 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2026-04-01 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2026-03-31 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2026-03-30 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2026-03-27 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2026-03-26 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2026-03-25 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2026-03-24 | 0.7041元 | 0.7041元 |