民生加银价值发现一年持有期混合C (010796.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理邓凯成基金类型混合型成立日期2021-03-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7325元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-05) 成立以来分红再投入年化收益率-5.90% (8573 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银价值发现一年持有期混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银价值发现一年持有期混合C(010796) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 98.31% | 1.69% | 5,042.00 | 6.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 97.59% | 2.41% | 5,849.00 | 6.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 97.41% | 2.59% | 6,181.00 | 5.82万元 | -- |
| 2024-06-30 | 97.58% | 2.42% | 6,576.00 | 5.91万元 | -- |