民生加银价值发现一年持有期混合C (010796.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7381元 (2025-12-19) 基金经理邓凯成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.14% (8372 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银价值发现一年持有期混合A |
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民生加银价值发现一年持有期混合C(010796) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 4,337.00 | 5,830.77元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 4,755.00 | 5,183.32元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 5,292.00 | 5,251.05元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 5,821.00 | 4,431.99元 | -- |