民生加银价值发现一年持有期混合C (010796.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7768元 (2026-02-06) 基金经理邓凯成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.00% (8519 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银价值发现一年持有期混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银价值发现一年持有期混合C(010796) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.98% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.58% |
| 2025 | -1.96% | 6.99% | 1.25% | 0.11% | 2.41% | 3.71% | -2.22% | 11.99% | -- | -6.60% | -5.43% | 0.19% | 9.43% |
| 2024 | -5.84% | 7.74% | 4.40% | 6.72% | 1.70% | -0.75% | -5.32% | -4.36% | 18.64% | -5.07% | -0.51% | -2.67% | 12.66% |
| 2023 | 5.94% | -0.10% | -1.82% | -0.47% | -5.81% | 2.04% | 3.29% | -6.32% | -1.78% | -3.35% | -1.37% | -0.68% | -10.56% |
| 2022 | -9.11% | -2.51% | -3.96% | -10.11% | 6.37% | 4.35% | -8.51% | -1.17% | -4.02% | -6.93% | 8.37% | -5.42% | -29.70% |
| 2021 | -- | -- | -- | -0.20% | -1.43% | 0.19% | -1.71% | 3.36% | -5.46% | -0.77% | -0.42% | 2.51% | -- |