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公告
民生加银价值发现一年持有期混合C
(010796.jj )
民生加银基金管理有限公司
申
基金经理
邓凯成
基金类型
混合型
成立日期
2021-03-05
总资产规模
1,561.27万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.6654
元
(
2026-07-24
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-03-05
)
成立以来分红再投入年化收益率
-7.28%
(8510 / 9321)
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主从基金:
民生加银价值发现一年持有期混合(010795)
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民生加银价值发现一年持有期混合C(010796) - 历史资产组合