民生加银价值发现一年持有期混合C (010796.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理邓凯成基金类型混合型成立日期2021-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7317元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-05) 成立以来分红再投入年化收益率-5.90% (8619 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银价值发现一年持有期混合A |
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民生加银价值发现一年持有期混合C(010796) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2026-04-21 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2026-04-20 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2026-04-17 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2026-04-16 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2026-04-15 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2026-04-14 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2026-04-13 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2026-04-10 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2026-04-09 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2026-04-08 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2026-04-07 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2026-04-03 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2026-04-02 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2026-04-01 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2026-03-31 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2026-03-30 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2026-03-27 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2026-03-26 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2026-03-25 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2026-03-24 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2026-03-23 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2026-03-20 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2026-03-19 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2026-03-18 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2026-03-17 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2026-03-16 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2026-03-13 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2026-03-12 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2026-03-11 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2026-03-10 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2026-03-09 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2026-03-06 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2026-03-05 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2026-03-04 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2026-03-03 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2026-03-02 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2026-02-27 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2026-02-26 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2026-02-25 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-02-24 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2026-02-13 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2026-02-12 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2026-02-11 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2026-02-10 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-02-09 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-02-06 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2026-02-05 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2026-02-04 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2026-02-03 | 0.7865元 | 0.7865元 |