民生加银价值发现一年持有期混合C (010796.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7381元 (2025-12-19) 基金经理邓凯成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.14% (8372 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银价值发现一年持有期混合A |
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民生加银价值发现一年持有期混合C(010796) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2025-12-18 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2025-12-17 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2025-12-16 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2025-12-15 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2025-12-12 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2025-12-11 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2025-12-10 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2025-12-09 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2025-12-08 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2025-12-05 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2025-12-04 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2025-12-03 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2025-12-02 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2025-12-01 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2025-11-28 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2025-11-27 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2025-11-26 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2025-11-25 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2025-11-24 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2025-11-21 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2025-11-20 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2025-11-19 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2025-11-18 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2025-11-17 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2025-11-14 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2025-11-13 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2025-11-12 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2025-11-11 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2025-11-10 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2025-11-07 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2025-11-06 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2025-11-05 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2025-11-04 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2025-11-03 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2025-10-31 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2025-10-30 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2025-10-29 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2025-10-28 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2025-10-27 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2025-10-24 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2025-10-23 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2025-10-22 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2025-10-21 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2025-10-20 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2025-10-17 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2025-10-16 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2025-10-15 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2025-10-14 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2025-10-13 | 0.8122元 | 0.8122元 |