民生加银价值发现一年持有期混合C (010796.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7768元 (2026-02-06) 基金经理邓凯成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.00% (8519 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银价值发现一年持有期混合A |
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民生加银价值发现一年持有期混合C(010796) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2026-02-05 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2026-02-04 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2026-02-03 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2026-02-02 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2026-01-30 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2026-01-29 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2026-01-28 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2026-01-27 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2026-01-26 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2026-01-23 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2026-01-22 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2026-01-21 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2026-01-20 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2026-01-19 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2026-01-16 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2026-01-15 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2026-01-14 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2026-01-13 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2026-01-12 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2026-01-09 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2026-01-08 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2026-01-07 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2026-01-06 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2026-01-05 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2025-12-31 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2025-12-30 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2025-12-29 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2025-12-26 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2025-12-25 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2025-12-24 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2025-12-23 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2025-12-22 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2025-12-19 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2025-12-18 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2025-12-17 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2025-12-16 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2025-12-15 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2025-12-12 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2025-12-11 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2025-12-10 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2025-12-09 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2025-12-08 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2025-12-05 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2025-12-04 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2025-12-03 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2025-12-02 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2025-12-01 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2025-11-28 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2025-11-27 | 0.7383元 | 0.7383元 |