东海鑫享66个月定开(010794) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.1138元 | 1.1898元 |
| 2026-09-17 | 1.1137元 | 1.1897元 |
| 2026-09-16 | 1.1136元 | 1.1896元 |
| 2026-09-15 | 1.1135元 | 1.1895元 |
| 2026-09-14 | 1.1134元 | 1.1894元 |
| 2026-09-11 | 1.1130元 | 1.1890元 |
| 2026-09-10 | 1.1129元 | 1.1889元 |
| 2026-09-09 | 1.1128元 | 1.1888元 |
| 2026-09-08 | 1.1127元 | 1.1887元 |
| 2026-09-07 | 1.1126元 | 1.1886元 |
| 2026-09-04 | 1.1123元 | 1.1883元 |
| 2026-09-03 | 1.1122元 | 1.1882元 |
| 2026-09-02 | 1.1121元 | 1.1881元 |
| 2026-09-01 | 1.1119元 | 1.1879元 |
| 2026-08-31 | 1.1118元 | 1.1878元 |
| 2026-08-28 | 1.1115元 | 1.1875元 |
| 2026-08-27 | 1.1114元 | 1.1874元 |
| 2026-08-26 | 1.1113元 | 1.1873元 |
| 2026-08-25 | 1.1112元 | 1.1872元 |
| 2026-08-24 | 1.1111元 | 1.1871元 |
| 2026-08-21 | 1.1107元 | 1.1867元 |
| 2026-08-20 | 1.1106元 | 1.1866元 |
| 2026-08-19 | 1.1105元 | 1.1865元 |
| 2026-08-18 | 1.1104元 | 1.1864元 |
| 2026-08-17 | 1.1103元 | 1.1863元 |
| 2026-08-14 | 1.1100元 | 1.1860元 |
| 2026-08-13 | 1.1099元 | 1.1859元 |
| 2026-08-12 | 1.1098元 | 1.1858元 |
| 2026-08-11 | 1.1097元 | 1.1857元 |
| 2026-08-10 | 1.1095元 | 1.1855元 |
| 2026-08-07 | 1.1092元 | 1.1852元 |
| 2026-08-06 | 1.1091元 | 1.1851元 |
| 2026-08-05 | 1.1090元 | 1.1850元 |
| 2026-08-04 | 1.1089元 | 1.1849元 |
| 2026-08-03 | 1.1088元 | 1.1848元 |
| 2026-07-31 | 1.1085元 | 1.1845元 |
| 2026-07-30 | 1.1083元 | 1.1843元 |
| 2026-07-29 | 1.1082元 | 1.1842元 |
| 2026-07-28 | 1.1081元 | 1.1841元 |
| 2026-07-27 | 1.1080元 | 1.1840元 |
| 2026-07-24 | 1.1077元 | 1.1837元 |
| 2026-07-23 | 1.1076元 | 1.1836元 |
| 2026-07-22 | 1.1075元 | 1.1835元 |
| 2026-07-21 | 1.1074元 | 1.1834元 |
| 2026-07-20 | 1.1073元 | 1.1833元 |
| 2026-07-17 | 1.1069元 | 1.1829元 |
| 2026-07-16 | 1.1068元 | 1.1828元 |
| 2026-07-15 | 1.1067元 | 1.1827元 |
| 2026-07-14 | 1.1066元 | 1.1826元 |
| 2026-07-13 | 1.1065元 | 1.1825元 |