东海鑫享66个月定开(010794) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0839元 | 1.1599元 |
| 2025-12-12 | 1.0831元 | 1.1591元 |
| 2025-12-05 | 1.0823元 | 1.1583元 |
| 2025-11-28 | 1.0816元 | 1.1576元 |
| 2025-11-21 | 1.0808元 | 1.1568元 |
| 2025-11-14 | 1.1001元 | 1.1561元 |
| 2025-11-07 | 1.0993元 | 1.1553元 |
| 2025-10-31 | 1.0985元 | 1.1545元 |
| 2025-10-24 | 1.0978元 | 1.1538元 |
| 2025-10-17 | 1.0970元 | 1.1530元 |
| 2025-10-10 | 1.0963元 | 1.1523元 |
| 2025-09-30 | 1.0952元 | 1.1512元 |
| 2025-09-26 | 1.0948元 | 1.1508元 |
| 2025-09-19 | 1.0940元 | 1.1500元 |
| 2025-09-12 | 1.0933元 | 1.1493元 |
| 2025-09-05 | 1.0925元 | 1.1485元 |
| 2025-08-29 | 1.0918元 | 1.1478元 |
| 2025-08-22 | 1.0910元 | 1.1470元 |
| 2025-08-15 | 1.0902元 | 1.1462元 |
| 2025-08-08 | 1.0895元 | 1.1455元 |
| 2025-08-01 | 1.0887元 | 1.1447元 |
| 2025-07-25 | 1.0880元 | 1.1440元 |
| 2025-07-18 | 1.0872元 | 1.1432元 |
| 2025-07-11 | 1.0865元 | 1.1425元 |
| 2025-07-04 | 1.0857元 | 1.1417元 |
| 2025-06-30 | 1.0852元 | 1.1412元 |
| 2025-06-27 | 1.0849元 | 1.1409元 |
| 2025-06-20 | 1.0842元 | 1.1402元 |
| 2025-06-13 | 1.0834元 | 1.1394元 |
| 2025-06-06 | 1.0827元 | 1.1387元 |
| 2025-05-30 | 1.0819元 | 1.1379元 |
| 2025-05-23 | 1.0812元 | 1.1372元 |
| 2025-05-16 | 1.0804元 | 1.1364元 |
| 2025-05-09 | 1.0797元 | 1.1357元 |
| 2025-04-30 | 1.0787元 | 1.1347元 |
| 2025-04-25 | 1.0782元 | 1.1342元 |
| 2025-04-18 | 1.0775元 | 1.1335元 |
| 2025-04-11 | 1.0767元 | 1.1327元 |
| 2025-04-03 | 1.0759元 | 1.1319元 |
| 2025-03-28 | 1.0753元 | 1.1313元 |
| 2025-03-21 | 1.0746元 | 1.1306元 |
| 2025-03-14 | 1.0739元 | 1.1299元 |
| 2025-03-07 | 1.0731元 | 1.1291元 |
| 2025-02-28 | 1.0724元 | 1.1284元 |
| 2025-02-21 | 1.0718元 | 1.1278元 |
| 2025-02-14 | 1.0711元 | 1.1271元 |
| 2025-02-07 | 1.0704元 | 1.1264元 |
| 2025-01-27 | 1.0694元 | 1.1254元 |
| 2025-01-24 | 1.0691元 | 1.1251元 |
| 2025-01-17 | 1.0684元 | 1.1244元 |