东海鑫享66个月定开(010794) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1054元 | 1.1814元 |
| 2026-07-02 | 1.1053元 | 1.1813元 |
| 2026-07-01 | 1.1052元 | 1.1812元 |
| 2026-06-30 | 1.1051元 | 1.1811元 |
| 2026-06-29 | 1.1050元 | 1.1810元 |
| 2026-06-26 | 1.1046元 | 1.1806元 |
| 2026-06-25 | 1.1045元 | 1.1805元 |
| 2026-06-24 | 1.1044元 | 1.1804元 |
| 2026-06-23 | 1.1043元 | 1.1803元 |
| 2026-06-22 | 1.1042元 | 1.1802元 |
| 2026-06-18 | 1.1038元 | 1.1798元 |
| 2026-06-17 | 1.1036元 | 1.1796元 |
| 2026-06-16 | 1.1035元 | 1.1795元 |
| 2026-06-15 | 1.1034元 | 1.1794元 |
| 2026-06-12 | 1.1031元 | 1.1791元 |
| 2026-06-11 | 1.1030元 | 1.1790元 |
| 2026-06-10 | 1.1029元 | 1.1789元 |
| 2026-06-09 | 1.1028元 | 1.1788元 |
| 2026-06-08 | 1.1027元 | 1.1787元 |
| 2026-06-05 | 1.1023元 | 1.1783元 |
| 2026-06-04 | 1.1022元 | 1.1782元 |
| 2026-06-03 | 1.1021元 | 1.1781元 |
| 2026-06-02 | 1.1020元 | 1.1780元 |
| 2026-06-01 | 1.1019元 | 1.1779元 |
| 2026-05-29 | 1.1015元 | 1.1775元 |
| 2026-05-28 | 1.1014元 | 1.1774元 |
| 2026-05-27 | 1.1013元 | 1.1773元 |
| 2026-05-26 | 1.1012元 | 1.1772元 |
| 2026-05-25 | 1.1011元 | 1.1771元 |
| 2026-05-22 | 1.1008元 | 1.1768元 |
| 2026-05-21 | 1.1007元 | 1.1767元 |
| 2026-05-20 | 1.1005元 | 1.1765元 |
| 2026-05-19 | 1.1004元 | 1.1764元 |
| 2026-05-18 | 1.1003元 | 1.1763元 |
| 2026-05-15 | 1.1000元 | 1.1760元 |
| 2026-05-14 | 1.0999元 | 1.1759元 |
| 2026-05-13 | 1.0998元 | 1.1758元 |
| 2026-05-12 | 1.0997元 | 1.1757元 |
| 2026-05-11 | 1.0995元 | 1.1755元 |
| 2026-05-08 | 1.0992元 | 1.1752元 |
| 2026-05-07 | 1.0991元 | 1.1751元 |
| 2026-05-06 | 1.0990元 | 1.1750元 |
| 2026-04-30 | 1.0983元 | 1.1743元 |
| 2026-04-29 | 1.0982元 | 1.1742元 |
| 2026-04-28 | 1.0981元 | 1.1741元 |
| 2026-04-27 | 1.0980元 | 1.1740元 |
| 2026-04-24 | 1.0976元 | 1.1736元 |
| 2026-04-23 | 1.0975元 | 1.1735元 |
| 2026-04-22 | 1.0974元 | 1.1734元 |
| 2026-04-21 | 1.0973元 | 1.1733元 |