东海鑫享66个月定开(010794) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0992元 | 1.1752元 |
| 2026-05-07 | 1.0991元 | 1.1751元 |
| 2026-05-06 | 1.0990元 | 1.1750元 |
| 2026-04-30 | 1.0983元 | 1.1743元 |
| 2026-04-29 | 1.0982元 | 1.1742元 |
| 2026-04-28 | 1.0981元 | 1.1741元 |
| 2026-04-27 | 1.0980元 | 1.1740元 |
| 2026-04-24 | 1.0976元 | 1.1736元 |
| 2026-04-23 | 1.0975元 | 1.1735元 |
| 2026-04-22 | 1.0974元 | 1.1734元 |
| 2026-04-21 | 1.0973元 | 1.1733元 |
| 2026-04-20 | 1.0972元 | 1.1732元 |
| 2026-04-17 | 1.0969元 | 1.1729元 |
| 2026-04-16 | 1.0968元 | 1.1728元 |
| 2026-04-15 | 1.0966元 | 1.1726元 |
| 2026-04-14 | 1.0965元 | 1.1725元 |
| 2026-04-13 | 1.0964元 | 1.1724元 |
| 2026-04-10 | 1.0961元 | 1.1721元 |
| 2026-04-09 | 1.0960元 | 1.1720元 |
| 2026-04-08 | 1.0959元 | 1.1719元 |
| 2026-04-07 | 1.0957元 | 1.1717元 |
| 2026-04-03 | 1.0953元 | 1.1713元 |
| 2026-04-02 | 1.0952元 | 1.1712元 |
| 2026-03-27 | 1.0945元 | 1.1705元 |
| 2026-03-20 | 1.0937元 | 1.1697元 |
| 2026-03-13 | 1.0930元 | 1.1690元 |
| 2026-03-06 | 1.0922元 | 1.1682元 |
| 2026-02-27 | 1.0914元 | 1.1674元 |
| 2026-02-13 | 1.0899元 | 1.1659元 |
| 2026-02-06 | 1.0892元 | 1.1652元 |
| 2026-01-30 | 1.0884元 | 1.1644元 |
| 2026-01-23 | 1.0876元 | 1.1636元 |
| 2026-01-16 | 1.0869元 | 1.1629元 |
| 2026-01-09 | 1.0861元 | 1.1621元 |
| 2025-12-31 | 1.0851元 | 1.1611元 |
| 2025-12-26 | 1.0846元 | 1.1606元 |
| 2025-12-19 | 1.0839元 | 1.1599元 |
| 2025-12-12 | 1.0831元 | 1.1591元 |
| 2025-12-05 | 1.0823元 | 1.1583元 |
| 2025-11-28 | 1.0816元 | 1.1576元 |
| 2025-11-21 | 1.0808元 | 1.1568元 |
| 2025-11-14 | 1.1001元 | 1.1561元 |
| 2025-11-07 | 1.0993元 | 1.1553元 |
| 2025-10-31 | 1.0985元 | 1.1545元 |
| 2025-10-24 | 1.0978元 | 1.1538元 |
| 2025-10-17 | 1.0970元 | 1.1530元 |
| 2025-10-10 | 1.0963元 | 1.1523元 |
| 2025-09-30 | 1.0952元 | 1.1512元 |
| 2025-09-26 | 1.0948元 | 1.1508元 |
| 2025-09-19 | 1.0940元 | 1.1500元 |