东海鑫享66个月定开 (010794.jj ) 东海基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2021-07-19总资产规模79.95亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0839元 (2025-12-19) 基金经理邢烨渠淼管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30)
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东海鑫享66个月定开(010794) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	124.58亿	99.96%
	(其中) 债券	124.58亿	99.96%
2	银行存款及结算备付金	507.62万	0.04%

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