东海鑫享66个月定开(010794) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1023元 | 1.1783元 |
| 2026-06-04 | 1.1022元 | 1.1782元 |
| 2026-06-03 | 1.1021元 | 1.1781元 |
| 2026-06-02 | 1.1020元 | 1.1780元 |
| 2026-06-01 | 1.1019元 | 1.1779元 |
| 2026-05-29 | 1.1015元 | 1.1775元 |
| 2026-05-28 | 1.1014元 | 1.1774元 |
| 2026-05-27 | 1.1013元 | 1.1773元 |
| 2026-05-26 | 1.1012元 | 1.1772元 |
| 2026-05-25 | 1.1011元 | 1.1771元 |
| 2026-05-22 | 1.1008元 | 1.1768元 |
| 2026-05-21 | 1.1007元 | 1.1767元 |
| 2026-05-20 | 1.1005元 | 1.1765元 |
| 2026-05-19 | 1.1004元 | 1.1764元 |
| 2026-05-18 | 1.1003元 | 1.1763元 |
| 2026-05-15 | 1.1000元 | 1.1760元 |
| 2026-05-14 | 1.0999元 | 1.1759元 |
| 2026-05-13 | 1.0998元 | 1.1758元 |
| 2026-05-12 | 1.0997元 | 1.1757元 |
| 2026-05-11 | 1.0995元 | 1.1755元 |
| 2026-05-08 | 1.0992元 | 1.1752元 |
| 2026-05-07 | 1.0991元 | 1.1751元 |
| 2026-05-06 | 1.0990元 | 1.1750元 |
| 2026-04-30 | 1.0983元 | 1.1743元 |
| 2026-04-29 | 1.0982元 | 1.1742元 |
| 2026-04-28 | 1.0981元 | 1.1741元 |
| 2026-04-27 | 1.0980元 | 1.1740元 |
| 2026-04-24 | 1.0976元 | 1.1736元 |
| 2026-04-23 | 1.0975元 | 1.1735元 |
| 2026-04-22 | 1.0974元 | 1.1734元 |
| 2026-04-21 | 1.0973元 | 1.1733元 |
| 2026-04-20 | 1.0972元 | 1.1732元 |
| 2026-04-17 | 1.0969元 | 1.1729元 |
| 2026-04-16 | 1.0968元 | 1.1728元 |
| 2026-04-15 | 1.0966元 | 1.1726元 |
| 2026-04-14 | 1.0965元 | 1.1725元 |
| 2026-04-13 | 1.0964元 | 1.1724元 |
| 2026-04-10 | 1.0961元 | 1.1721元 |
| 2026-04-09 | 1.0960元 | 1.1720元 |
| 2026-04-08 | 1.0959元 | 1.1719元 |
| 2026-04-07 | 1.0957元 | 1.1717元 |
| 2026-04-03 | 1.0953元 | 1.1713元 |
| 2026-04-02 | 1.0952元 | 1.1712元 |
| 2026-03-27 | 1.0945元 | 1.1705元 |
| 2026-03-20 | 1.0937元 | 1.1697元 |
| 2026-03-13 | 1.0930元 | 1.1690元 |
| 2026-03-06 | 1.0922元 | 1.1682元 |
| 2026-02-27 | 1.0914元 | 1.1674元 |
| 2026-02-13 | 1.0899元 | 1.1659元 |
| 2026-02-06 | 1.0892元 | 1.1652元 |