东海鑫享66个月定开(010794) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 79.95亿 | 73.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 79.22亿 | 73.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 78.50亿 | 73.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 77.88亿 | 73.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 78.00亿 | 73.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 77.32亿 | 73.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 76.64亿 | 73.00亿元 | -- |