东海鑫享66个月定开(010794) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 584.12万元 | 0.15% | 194.71万元 | 0.05% |
| 2025-06-06 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,158.50万元 | 0.15% | 386.17万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 571.76万元 | 0.15% | 190.59万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,152.29万元 | 0.15% | 384.10万元 | 0.05% |