东海鑫享66个月定开
(010794.jj ) 东海基金管理有限责任公司
基金类型债券型成立日期2021-07-19总资产规模79.95亿 (2025-09-30) 基金净值1.0839 (2025-12-19) 基金经理邢烨渠淼管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30)
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东海鑫享66个月定开(010794) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-11-18

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-11-182025-11-180.02 元73.00亿1.46亿1.82%1.82%
2024-11-182024-11-180.011 元73.00亿8,030.31万1.03%1.03%
2023-10-242023-10-240.035 元73.00亿2.56亿3.27%3.27%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。