汇添富恒生指数（QDII-LOF）C (010789.jj ) 恒生指数汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-12-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1156元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.60% (437 / 594) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富恒生指数（QDII-LOF）(164705) |
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汇添富恒生指数（QDII-LOF）C(010789) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-06-04 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-06-03 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-06-02 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-06-01 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-05-29 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-05-28 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-05-27 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-05-26 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-05-25 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-05-22 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-05-21 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-05-20 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-05-19 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-05-18 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-05-15 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-05-14 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-05-13 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-05-12 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-05-11 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-05-08 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-05-07 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-05-06 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-04-30 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-04-29 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-04-28 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-04-27 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-04-24 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-04-23 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-04-22 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-04-21 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-04-20 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-04-17 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-04-16 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-04-15 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-04-14 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-04-13 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-04-10 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-04-09 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-04-08 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-04-07 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-04-03 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-04-02 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-04-01 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-03-31 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-03-30 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-03-27 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-03-26 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-03-25 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-03-24 | 1.1278元 | 1.1278元 |