汇添富恒生指数（QDII-LOF）C (010789.jj ) 恒生指数汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-12-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1225元 (2026-07-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.70% (435 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富恒生指数（QDII-LOF）(164705) |
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汇添富恒生指数（QDII-LOF）C(010789) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-07-20 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-07-17 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-07-16 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-07-15 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-07-14 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-07-13 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-07-10 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-07-09 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-07-08 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-07-07 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-07-06 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-07-03 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-07-02 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-07-01 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-06-30 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-06-29 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-06-26 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-06-25 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-06-24 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-06-23 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-06-22 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-06-18 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-06-17 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-16 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-06-15 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-06-12 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-06-11 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-06-10 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-06-09 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-06-08 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-06-05 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-06-04 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-06-03 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-06-02 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-06-01 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-05-29 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-05-28 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-05-27 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-05-26 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-05-25 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-05-22 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-05-21 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-05-20 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-05-19 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-05-18 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-05-15 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-05-14 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-05-13 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-05-12 | 1.1738元 | 1.1738元 |