汇添富恒生指数（QDII-LOF）C(010789) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.24亿 | 89.85% |
| (其中) 股票 | 3.22亿 | 89.28% | |
| (其中) 房地产信托 | 205.75万 | 0.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,014.72万 | 8.36% |
| 3 | 其他资产 | 645.41万 | 1.79% |
加载中......
最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.24亿 | 89.85% |
| (其中) 股票 | 3.22亿 | 89.28% | |
| (其中) 房地产信托 | 205.75万 | 0.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,014.72万 | 8.36% |
| 3 | 其他资产 | 645.41万 | 1.79% |