汇添富恒生指数(QDII-LOF) C (010789.jj ) 恒生指数汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-12-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1579元 (2026-03-06) 基金经理乐无穹管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.35% (426 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富恒生指数(QDII-LOF) A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF) C(010789) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.20亿 | 91.51% |
| (其中) 股票 | 4.18亿 | 90.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,619.44万 | 7.88% |
| 3 | 其他资产 | 280.23万 | 0.61% |
加载中......
按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.51%) |
|---|---|---|
| 40 金融 | 1.41亿 | 30.75% |
| 25 可选消费 | 8,743.58万 | 19.04% |
| 50 电信服务 | 6,755.59万 | 14.71% |
| 45 信息技术 | 3,154.93万 | 6.87% |
| 10 能源 | 1,955.39万 | 4.26% |
| 60 房地产 | 1,537.40万 | 3.35% |
| 20 工业 | 1,408.26万 | 3.07% |
| 35 医疗保健 | 1,313.83万 | 2.86% |
| 55 公用事业 | 1,112.53万 | 2.42% |
| 30 日常消费 | 1,072.05万 | 2.33% |
| 15 原材料 | 847.70万 | 1.85% |
加载中......