汇添富恒生指数（QDII-LOF）C(010789) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-08-20 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-08-19 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-08-18 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-08-17 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-08-14 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-08-13 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-08-12 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-08-11 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-08-10 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-08-07 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-08-06 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-08-05 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-08-04 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-08-03 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-07-31 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-07-30 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-07-29 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-07-28 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-07-27 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-07-24 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-07-23 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-07-22 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-07-21 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-07-20 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-07-17 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-07-16 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-07-15 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-07-14 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-07-13 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-07-10 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-07-09 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-07-08 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-07-07 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-07-06 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-07-03 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-07-02 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-07-01 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-06-30 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-06-29 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-06-26 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-06-25 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-06-24 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-06-23 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-06-22 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-06-18 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-06-17 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-16 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-06-15 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-06-12 | 1.1062元 | 1.1062元 |