汇添富恒生指数(QDII-LOF) C (010789.jj ) 恒生指数汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-12-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1395元 (2026-03-05) 基金经理乐无穹管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.04% (434 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富恒生指数(QDII-LOF) A |
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汇添富恒生指数(QDII-LOF) C(010789) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-03-04 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-03-03 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-03-02 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-02-27 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-02-26 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-02-25 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-02-24 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-02-13 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-02-12 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-02-11 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-02-10 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-02-09 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-02-06 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-02-05 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-02-04 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-02-03 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-02-02 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-01-30 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-01-29 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-01-28 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-01-27 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-01-26 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-01-23 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-01-22 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-01-21 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-01-20 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-01-19 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-01-16 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-01-15 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-01-14 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-01-13 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-01-12 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-01-09 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-01-08 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-01-07 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-01-06 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-01-05 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2025-12-31 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2025-12-30 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2025-12-29 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2025-12-26 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2025-12-25 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2025-12-24 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2025-12-23 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2025-12-22 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2025-12-19 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2025-12-18 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2025-12-17 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2025-12-16 | 1.1690元 | 1.1690元 |