汇添富恒生指数（QDII-LOF）C (010789.jj ) 恒生指数汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-12-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1579元 (2026-04-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% (431 / 581) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富恒生指数(QDII-LOF) A |
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汇添富恒生指数（QDII-LOF）C(010789) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-04-24 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-04-23 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-04-22 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-04-21 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-04-20 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-04-17 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-04-16 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-04-15 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-04-14 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-04-13 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-04-10 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-04-09 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-04-08 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-04-07 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-04-03 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-04-02 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-04-01 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-03-31 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-03-30 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-03-27 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-03-26 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-03-25 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-03-24 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-03-23 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-03-20 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-03-19 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-03-18 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-03-17 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-03-16 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-03-13 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-03-12 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-03-11 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-03-10 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-03-09 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-03-06 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-03-05 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-03-04 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-03-03 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-03-02 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-02-27 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-02-26 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-02-25 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-02-24 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-02-13 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-02-12 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-02-11 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-02-10 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-02-09 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-02-06 | 1.2040元 | 1.2040元 |