汇添富恒生指数(QDII-LOF) C (010789.jj ) 恒生指数汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-12-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1911元 (2025-12-26) 基金经理乐无穹管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (424 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富恒生指数(QDII-LOF) A |
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汇添富恒生指数(QDII-LOF) C(010789) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2025-12-25 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2025-12-24 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2025-12-23 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2025-12-22 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2025-12-19 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2025-12-18 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2025-12-17 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2025-12-16 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2025-12-15 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2025-12-12 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2025-12-11 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2025-12-10 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2025-12-09 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2025-12-08 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2025-12-05 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2025-12-04 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2025-12-03 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2025-12-02 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2025-12-01 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2025-11-28 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2025-11-27 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2025-11-26 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2025-11-25 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2025-11-24 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2025-11-21 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2025-11-20 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2025-11-19 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2025-11-18 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2025-11-17 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2025-11-14 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2025-11-13 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2025-11-12 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2025-11-11 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2025-11-10 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2025-11-07 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2025-11-06 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2025-11-05 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2025-11-04 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2025-11-03 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2025-10-31 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2025-10-30 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2025-10-29 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2025-10-28 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2025-10-27 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2025-10-24 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2025-10-23 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2025-10-22 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2025-10-21 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2025-10-20 | 1.2025元 | 1.2025元 |