汇添富恒生指数（QDII-LOF）C(010789) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-10-08 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-09-30 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-09-29 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-09-28 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-09-24 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-09-23 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-09-22 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-09-21 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-09-18 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-09-17 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-09-16 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-09-15 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-09-14 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-09-11 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-09-10 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-09-09 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-09-08 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-09-07 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-09-04 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-09-03 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-09-02 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-09-01 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-08-31 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-08-28 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-08-27 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-08-26 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-08-25 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-08-24 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-08-21 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-08-20 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-08-19 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-08-18 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-08-17 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-08-14 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-08-13 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-08-12 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-08-11 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-08-10 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-08-07 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-08-06 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-08-05 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-08-04 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-08-03 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-07-31 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-07-30 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-07-29 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-07-28 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-07-27 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-07-24 | 1.1155元 | 1.1155元 |