汇添富恒生指数(QDII-LOF)C
(010789.jj ) 恒生指数申
基金经理董瑾基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-12-04总资产规模8,895.87万元 (2026-06-30) 基金净值1.0771元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率-0.03% (430 / 605)
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汇添富恒生指数(QDII-LOF)C(010789) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于:2026-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
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汇添富恒生指数(QDII-LOF)C历史持有人结构,最多展示3年数据。
日期机构投资占比个人持有份额占比股东户数平均持仓联接基金份额占比
2026-06-30100.00%0%1.03万8,619.02元--
2025-12-3199.43%0.57%1.94万6,110.79元--
2025-06-3098.73%1.27%1.15万5,491.61元--
2024-12-3198.68%1.32%1.35万5,911.54元--