汇添富恒生指数（QDII-LOF）C (010789.jj ) 恒生指数汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-12-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1618元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.38% (428 / 581) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富恒生指数(QDII-LOF) A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富恒生指数（QDII-LOF）C(010789) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.12% | 0.88% | 2.27万 | 1.46万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.61% | 0.39% | 2.23万 | 1.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.92% | 0.08% | 2.30万 | 1.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.99% | 0.01% | 2.13万 | 1.62万元 | -- |