汇添富恒生指数(QDII-LOF) C (010789.jj ) 恒生指数汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-12-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1928元 (2025-12-24) 基金经理乐无穹管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (424 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富恒生指数(QDII-LOF) A |
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汇添富恒生指数(QDII-LOF) C(010789) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 98.73% | 1.27% | 1.15万 | 5,491.61元 | -- |
| 2024-12-31 | 98.68% | 1.32% | 1.35万 | 5,911.54元 | -- |
| 2024-06-30 | 98.86% | 1.14% | 7,938.00 | 1.01万元 | -- |
| 2023-12-31 | 98.93% | 1.07% | 5,787.00 | 1.39万元 | -- |