汇添富恒生指数(QDII-LOF) C (010789.jj ) 恒生指数汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-12-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1928元 (2025-12-24) 基金经理乐无穹管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (424 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富恒生指数(QDII-LOF) A |
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汇添富恒生指数(QDII-LOF) C(010789) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 162.81万元 | 0.80% | 42.23万元 | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-01-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 341.50万元 | 0.80% | 106.72万元 | 0.25% |
| 2024-12-19 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2024-06-30 | 162.32万元 | 0.80% | 50.73万元 | 0.25% |
| 2024-06-21 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2024-03-22 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 313.97万元 | 0.80% | 98.12万元 | 0.25% |