汇添富恒生指数（QDII-LOF）C(010789) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-08-06 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 342.77万元 | 0.80% | 87.22万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 342.77万元 | 0.80% | 87.22万元 | 0.20% |
| 2025-12-19 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-12-19 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 162.81万元 | 0.80% | 42.23万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 162.81万元 | 0.80% | 42.23万元 | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-01-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-01-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 341.50万元 | 0.80% | 106.72万元 | 0.25% |
| 2024-12-31 | 341.50万元 | 0.80% | 106.72万元 | 0.25% |
| 2024-12-19 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2024-12-19 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |