汇添富恒生指数（QDII-LOF）C (010789.jj ) 恒生指数汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-12-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1618元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.38% (428 / 581) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富恒生指数(QDII-LOF) A |
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汇添富恒生指数（QDII-LOF）C(010789) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |