汇添富恒生指数(QDII-LOF) C (010789.jj ) 恒生指数汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-12-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1911元 (2025-12-26) 基金经理乐无穹管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (424 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富恒生指数(QDII-LOF) A |
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汇添富恒生指数(QDII-LOF) C(010789) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.25元 | 1.29亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 6,305.48万 | 5,615.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 6,718.11万 | 6,198.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 7,976.70万 | 8,429.35万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 9,171.47万 | 9,444.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 7,980.34万 | 9,726.19万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,726.33万 | 1.02亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.78元 | 8,048.57万 | 1.04亿元 | -- |