汇添富恒生指数（QDII-LOF）C(010789) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 8,895.87万 | 8,650.21万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 1.08亿 | 9,668.59万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 1.18亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 1.29亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 6,305.48万 | 5,615.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 6,718.11万 | 6,198.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 7,976.70万 | 8,429.35万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 9,171.47万 | 9,444.42万元 | -- |