博时恒旭一年持有期混合C(010776) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.1291元 | 1.1881元 |
| 2026-08-28 | 1.1313元 | 1.1903元 |
| 2026-08-27 | 1.1315元 | 1.1905元 |
| 2026-08-26 | 1.1297元 | 1.1887元 |
| 2026-08-25 | 1.1274元 | 1.1864元 |
| 2026-08-24 | 1.1287元 | 1.1877元 |
| 2026-08-21 | 1.1318元 | 1.1908元 |
| 2026-08-20 | 1.1284元 | 1.1874元 |
| 2026-08-19 | 1.1279元 | 1.1869元 |
| 2026-08-18 | 1.1340元 | 1.1930元 |
| 2026-08-17 | 1.1339元 | 1.1929元 |
| 2026-08-14 | 1.1293元 | 1.1883元 |
| 2026-08-13 | 1.1296元 | 1.1886元 |
| 2026-08-12 | 1.1348元 | 1.1938元 |
| 2026-08-11 | 1.1333元 | 1.1923元 |
| 2026-08-10 | 1.1364元 | 1.1954元 |
| 2026-08-07 | 1.1347元 | 1.1937元 |
| 2026-08-06 | 1.1310元 | 1.1900元 |
| 2026-08-05 | 1.1332元 | 1.1922元 |
| 2026-08-04 | 1.1289元 | 1.1879元 |
| 2026-08-03 | 1.1267元 | 1.1857元 |
| 2026-07-31 | 1.1275元 | 1.1865元 |
| 2026-07-30 | 1.1261元 | 1.1851元 |
| 2026-07-29 | 1.1252元 | 1.1842元 |
| 2026-07-28 | 1.1210元 | 1.1800元 |
| 2026-07-27 | 1.1241元 | 1.1831元 |
| 2026-07-24 | 1.1187元 | 1.1777元 |
| 2026-07-23 | 1.1275元 | 1.1865元 |
| 2026-07-22 | 1.1224元 | 1.1814元 |
| 2026-07-21 | 1.1199元 | 1.1789元 |
| 2026-07-20 | 1.1192元 | 1.1782元 |
| 2026-07-17 | 1.1125元 | 1.1715元 |
| 2026-07-16 | 1.1196元 | 1.1786元 |
| 2026-07-15 | 1.1219元 | 1.1809元 |
| 2026-07-14 | 1.1180元 | 1.1770元 |
| 2026-07-13 | 1.1111元 | 1.1701元 |
| 2026-07-10 | 1.1134元 | 1.1724元 |
| 2026-07-09 | 1.1119元 | 1.1709元 |
| 2026-07-08 | 1.1120元 | 1.1710元 |
| 2026-07-07 | 1.1115元 | 1.1705元 |
| 2026-07-06 | 1.1168元 | 1.1758元 |
| 2026-07-03 | 1.1135元 | 1.1725元 |
| 2026-07-02 | 1.1078元 | 1.1668元 |
| 2026-07-01 | 1.1067元 | 1.1657元 |
| 2026-06-30 | 1.1055元 | 1.1645元 |
| 2026-06-29 | 1.1066元 | 1.1656元 |
| 2026-06-26 | 1.1030元 | 1.1620元 |
| 2026-06-25 | 1.1099元 | 1.1689元 |
| 2026-06-24 | 1.1139元 | 1.1729元 |
| 2026-06-23 | 1.1128元 | 1.1718元 |