博时恒旭一年持有期混合C (010776.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理静鹏基金类型混合型成立日期2020-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1134元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (5869 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒旭一年持有期混合(010775) |
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博时恒旭一年持有期混合C(010776) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1134元 | 1.1724元 |
| 2026-07-09 | 1.1119元 | 1.1709元 |
| 2026-07-08 | 1.1120元 | 1.1710元 |
| 2026-07-07 | 1.1115元 | 1.1705元 |
| 2026-07-06 | 1.1168元 | 1.1758元 |
| 2026-07-03 | 1.1135元 | 1.1725元 |
| 2026-07-02 | 1.1078元 | 1.1668元 |
| 2026-07-01 | 1.1067元 | 1.1657元 |
| 2026-06-30 | 1.1055元 | 1.1645元 |
| 2026-06-29 | 1.1066元 | 1.1656元 |
| 2026-06-26 | 1.1030元 | 1.1620元 |
| 2026-06-25 | 1.1099元 | 1.1689元 |
| 2026-06-24 | 1.1139元 | 1.1729元 |
| 2026-06-23 | 1.1128元 | 1.1718元 |
| 2026-06-22 | 1.1220元 | 1.1810元 |
| 2026-06-18 | 1.1181元 | 1.1771元 |
| 2026-06-17 | 1.1208元 | 1.1798元 |
| 2026-06-16 | 1.1228元 | 1.1818元 |
| 2026-06-15 | 1.1270元 | 1.1860元 |
| 2026-06-12 | 1.1259元 | 1.1849元 |
| 2026-06-11 | 1.1207元 | 1.1797元 |
| 2026-06-10 | 1.1228元 | 1.1818元 |
| 2026-06-09 | 1.1263元 | 1.1853元 |
| 2026-06-08 | 1.1251元 | 1.1841元 |
| 2026-06-05 | 1.1306元 | 1.1896元 |
| 2026-06-04 | 1.1345元 | 1.1935元 |
| 2026-06-03 | 1.1374元 | 1.1964元 |
| 2026-06-02 | 1.1403元 | 1.1993元 |
| 2026-06-01 | 1.1362元 | 1.1952元 |
| 2026-05-29 | 1.1349元 | 1.1939元 |
| 2026-05-28 | 1.1361元 | 1.1951元 |
| 2026-05-27 | 1.1360元 | 1.1950元 |
| 2026-05-26 | 1.1393元 | 1.1983元 |
| 2026-05-25 | 1.1370元 | 1.1960元 |
| 2026-05-22 | 1.1367元 | 1.1957元 |
| 2026-05-21 | 1.1324元 | 1.1914元 |
| 2026-05-20 | 1.1360元 | 1.1950元 |
| 2026-05-19 | 1.1375元 | 1.1965元 |
| 2026-05-18 | 1.1343元 | 1.1933元 |
| 2026-05-15 | 1.1363元 | 1.1953元 |
| 2026-05-14 | 1.1401元 | 1.1991元 |
| 2026-05-13 | 1.1449元 | 1.2039元 |
| 2026-05-12 | 1.1425元 | 1.2015元 |
| 2026-05-11 | 1.1444元 | 1.2034元 |
| 2026-05-08 | 1.1422元 | 1.2012元 |
| 2026-05-07 | 1.1441元 | 1.2031元 |
| 2026-05-06 | 1.1456元 | 1.2046元 |
| 2026-04-30 | 1.1421元 | 1.2011元 |
| 2026-04-29 | 1.1463元 | 1.2053元 |
| 2026-04-28 | 1.1414元 | 1.2004元 |