博时恒旭一年持有期混合C (010776.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理静鹏基金类型混合型成立日期2020-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1401元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (5966 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒旭一年持有期混合(010775) |
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博时恒旭一年持有期混合C(010776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1401元 | 1.1991元 |
| 2026-05-13 | 1.1449元 | 1.2039元 |
| 2026-05-12 | 1.1425元 | 1.2015元 |
| 2026-05-11 | 1.1444元 | 1.2034元 |
| 2026-05-08 | 1.1422元 | 1.2012元 |
| 2026-05-07 | 1.1441元 | 1.2031元 |
| 2026-05-06 | 1.1456元 | 1.2046元 |
| 2026-04-30 | 1.1421元 | 1.2011元 |
| 2026-04-29 | 1.1463元 | 1.2053元 |
| 2026-04-28 | 1.1414元 | 1.2004元 |
| 2026-04-27 | 1.1419元 | 1.2009元 |
| 2026-04-24 | 1.1433元 | 1.2023元 |
| 2026-04-23 | 1.1440元 | 1.2030元 |
| 2026-04-22 | 1.1446元 | 1.2036元 |
| 2026-04-21 | 1.1442元 | 1.2032元 |
| 2026-04-20 | 1.1428元 | 1.2018元 |
| 2026-04-17 | 1.1434元 | 1.2024元 |
| 2026-04-16 | 1.1454元 | 1.2044元 |
| 2026-04-15 | 1.1400元 | 1.1990元 |
| 2026-04-14 | 1.1419元 | 1.2009元 |
| 2026-04-13 | 1.1400元 | 1.1990元 |
| 2026-04-10 | 1.1390元 | 1.1980元 |
| 2026-04-09 | 1.1365元 | 1.1955元 |
| 2026-04-08 | 1.1368元 | 1.1958元 |
| 2026-04-07 | 1.1296元 | 1.1886元 |
| 2026-04-03 | 1.1269元 | 1.1859元 |
| 2026-04-02 | 1.1294元 | 1.1884元 |
| 2026-04-01 | 1.1312元 | 1.1902元 |
| 2026-03-31 | 1.1281元 | 1.1871元 |
| 2026-03-30 | 1.1326元 | 1.1916元 |
| 2026-03-27 | 1.1320元 | 1.1910元 |
| 2026-03-26 | 1.1300元 | 1.1890元 |
| 2026-03-25 | 1.1325元 | 1.1915元 |
| 2026-03-24 | 1.1318元 | 1.1908元 |
| 2026-03-23 | 1.1282元 | 1.1872元 |
| 2026-03-20 | 1.1345元 | 1.1935元 |
| 2026-03-19 | 1.1334元 | 1.1924元 |
| 2026-03-18 | 1.1378元 | 1.1968元 |
| 2026-03-17 | 1.1377元 | 1.1967元 |
| 2026-03-16 | 1.1404元 | 1.1994元 |
| 2026-03-13 | 1.1425元 | 1.2015元 |
| 2026-03-12 | 1.1455元 | 1.2045元 |
| 2026-03-11 | 1.1444元 | 1.2034元 |
| 2026-03-10 | 1.1416元 | 1.2006元 |
| 2026-03-09 | 1.1393元 | 1.1983元 |
| 2026-03-06 | 1.1421元 | 1.2011元 |
| 2026-03-05 | 1.1404元 | 1.1994元 |
| 2026-03-04 | 1.1381元 | 1.1971元 |
| 2026-03-03 | 1.1391元 | 1.1981元 |
| 2026-03-02 | 1.1452元 | 1.2042元 |