博时恒旭一年持有期混合C (010776.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1994元 (2026-01-30) 基金经理静鹏管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (5685 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒旭一年持有期混合A |
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博时恒旭一年持有期混合C(010776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-01-29 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-01-28 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-01-27 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-01-26 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-01-23 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-01-22 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-01-21 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-01-20 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-01-19 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-01-16 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-01-15 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-01-14 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-01-13 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-01-12 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-01-09 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-01-08 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-01-07 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-01-06 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-01-05 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2025-12-31 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2025-12-30 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2025-12-29 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2025-12-26 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2025-12-25 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2025-12-24 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2025-12-23 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2025-12-22 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2025-12-19 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2025-12-18 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2025-12-17 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2025-12-16 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2025-12-15 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2025-12-12 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2025-12-11 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2025-12-10 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2025-12-09 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2025-12-08 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2025-12-05 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2025-12-04 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2025-12-03 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2025-12-02 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2025-12-01 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2025-11-28 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2025-11-27 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2025-11-26 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2025-11-25 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2025-11-24 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2025-11-21 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2025-11-20 | 1.1870元 | 1.1870元 |