博时恒旭一年持有期混合C (010776.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1994元 (2026-01-30) 基金经理静鹏管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (5690 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒旭一年持有期混合A |
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博时恒旭一年持有期混合C(010776) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,774.48万 | 22.24% |
| (其中) 股票 | 4,774.48万 | 22.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.37亿 | 63.73% |
| (其中) 债券 | 1.37亿 | 63.73% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 999.86万 | 4.66% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 778.13万 | 3.62% |
| 5 | 其他资产 | 1,233.29万 | 5.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,357.50万 | 10.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 352.65万 | 1.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 226.38万 | 1.05% |
| 金融业 | 205.20万 | 0.96% |
| 采矿业 | 172.35万 | 0.80% |
| 租赁和商务服务业 | 88.44万 | 0.41% |
| 农、林、牧、渔业 | 75.87万 | 0.35% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.04%) |
|---|---|---|
| 能源 | 579.08万 | 2.70% |
| 电信业务 | 277.83万 | 1.29% |
| 非日常生活消费品 | 229.23万 | 1.07% |
| 信息技术 | 112.23万 | 0.52% |
| 医疗保健 | 97.73万 | 0.46% |
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