博时恒旭一年持有期混合C (010776.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理静鹏基金类型混合型成立日期2020-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1446元 (2026-04-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (5691 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒旭一年持有期混合A |
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博时恒旭一年持有期混合C(010776) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-02-02
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 2026-02-02 | 0.059 元 | 1,747.63万 | 103.11万元 | 4.92% | 4.92% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |