博时恒旭一年持有期混合C (010776.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1319元 (2026-02-02) 基金经理静鹏管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (5480 / 9039) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒旭一年持有期混合A |
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博时恒旭一年持有期混合C(010776) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.18元 | 2,070.76万 | 1,747.63万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 2,226.25万 | 1,887.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 2,318.54万 | 2,095.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 2,538.13万 | 2,337.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 2,715.38万 | 2,566.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 3,645.12万 | 3,504.25万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 3,917.88万 | 3,935.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,541.02万 | 4,686.29万元 | -- |