招商招旭纯债D (010753.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理郭敏基金类型债券型成立日期2020-11-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4425元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.85% (1480 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招旭纯债(003859) 、招商招旭纯债C 、招商招旭纯债E |
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招商招旭纯债D(010753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-07-23 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-07-22 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-07-21 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-07-20 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-07-17 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-07-16 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-07-15 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-07-14 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-07-13 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-07-10 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-07-09 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-07-08 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-07-07 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-07-06 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-07-03 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-07-02 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-07-01 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-06-30 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-06-29 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-06-26 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-06-25 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-06-24 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-06-23 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-06-22 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-06-18 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-06-17 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-06-16 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-06-15 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-06-12 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-06-11 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-06-10 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-06-09 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-06-08 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-06-05 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2026-06-04 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-06-03 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-06-02 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-06-01 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-05-29 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-05-28 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-05-27 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-05-26 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-05-25 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-05-22 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-05-21 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-05-20 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-05-19 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-05-18 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-05-15 | 1.4361元 | 1.4361元 |