招商招旭纯债D (010753.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理郭敏基金类型债券型成立日期2020-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4391元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.90% (1545 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招旭纯债(003859) 、招商招旭纯债C 、招商招旭纯债E |
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招商招旭纯债D(010753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2026-06-04 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-06-03 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-06-02 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-06-01 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-05-29 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-05-28 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-05-27 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-05-26 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-05-25 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-05-22 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-05-21 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-05-20 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-05-19 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-05-18 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-05-15 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-05-14 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-05-13 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-05-12 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-05-11 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-05-08 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-05-07 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-05-06 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-04-30 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-04-29 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-04-28 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-04-27 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-04-24 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2026-04-23 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-04-22 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-04-21 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-04-20 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-04-17 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-04-16 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-04-15 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-04-14 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-04-13 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-04-10 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-04-09 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-04-08 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-04-07 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-04-03 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-04-02 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-04-01 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-03-31 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-03-30 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-03-27 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-03-26 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-03-25 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-03-24 | 1.4291元 | 1.4291元 |