招商招旭纯债D(010753) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-07-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 413.44万元 | 0.30% | 137.81万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 413.44万元 | 0.30% | 137.81万元 | 0.10% |
| 2025-12-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 795.25万元 | 0.30% | 265.08万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 795.25万元 | 0.30% | 265.08万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,123.68万元 | 0.30% | 707.89万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,123.68万元 | 0.30% | 707.89万元 | 0.10% |
| 2024-12-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |