招商招旭纯债D (010753.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-11-25总资产规模1.39亿元 (2025-12-31) 基金净值1.4238元 (2026-02-06) 基金经理郭敏管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% (1526 / 7207)
相关基金:	主从基金: 招商招旭纯债A 、招商招旭纯债C 、招商招旭纯债E
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招商招旭纯债D(010753) - 历史回撤和净值走势图

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起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.98%，回撤时间段为：【2024-09-25 至 2024-10-09】，最大回撤耗时14天，修复最大回撤耗时1个月13天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时18天，回撤时间段为：【2023-08-24 至 2023-09-11】。最后更新于：2026-01-09。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年