招商招旭纯债D(010753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-02-05 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-02-04 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-02-03 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-02-02 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-01-30 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-01-29 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-01-28 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-01-27 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-01-26 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-01-23 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-01-22 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-01-21 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-01-20 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-01-19 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-01-16 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-01-15 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2026-01-14 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-01-13 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-01-12 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-01-09 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-01-08 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-01-07 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-01-06 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-01-05 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2025-12-31 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2025-12-30 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2025-12-29 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2025-12-26 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2025-12-25 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2025-12-24 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2025-12-23 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2025-12-22 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2025-12-19 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2025-12-18 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2025-12-17 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2025-12-16 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2025-12-15 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2025-12-12 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2025-12-11 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2025-12-10 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2025-12-09 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2025-12-08 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2025-12-05 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2025-12-04 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2025-12-03 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2025-12-02 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2025-12-01 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2025-11-28 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2025-11-27 | 1.4187元 | 1.4187元 |