招商招旭纯债D(010753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2026-04-23 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-04-22 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-04-21 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-04-20 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-04-17 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-04-16 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-04-15 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-04-14 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-04-13 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-04-10 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-04-09 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-04-08 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-04-07 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-04-03 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-04-02 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-04-01 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-03-31 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-03-30 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-03-27 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-03-26 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-03-25 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-03-24 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-03-23 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-03-20 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-03-19 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-03-18 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-03-17 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-03-16 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-03-13 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-03-12 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-03-11 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2026-03-10 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-03-09 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-03-06 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-03-05 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-03-04 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-03-03 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-03-02 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-02-27 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-02-26 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-02-25 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-02-24 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-02-13 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-02-12 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-02-11 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-02-10 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-02-09 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-02-06 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-02-05 | 1.4235元 | 1.4235元 |