招商招旭纯债D(010753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-08-20 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-08-19 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-08-18 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-08-17 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-08-14 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-08-13 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-08-12 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-08-11 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2026-08-10 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-08-07 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-08-06 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-08-05 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-08-04 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-08-03 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-07-31 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-07-30 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-07-29 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-07-28 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-07-27 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-07-24 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-07-23 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-07-22 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-07-21 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-07-20 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-07-17 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-07-16 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-07-15 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-07-14 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-07-13 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-07-10 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-07-09 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-07-08 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-07-07 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-07-06 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-07-03 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-07-02 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-07-01 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-06-30 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-06-29 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-06-26 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-06-25 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-06-24 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-06-23 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-06-22 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-06-18 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-06-17 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-06-16 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-06-15 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-06-12 | 1.4374元 | 1.4374元 |