招商招旭纯债D(010753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-10-14 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-10-13 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-10-12 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-10-09 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-10-08 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-09-30 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-09-29 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-09-28 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-09-24 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-09-23 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-09-22 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-09-21 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-09-18 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-09-17 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-09-16 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2026-09-15 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-09-14 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-09-11 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-09-10 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-09-09 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-09-08 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-09-07 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-09-04 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-09-03 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-09-02 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-09-01 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-08-31 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-08-28 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-08-27 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-08-26 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-08-25 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-08-24 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-08-21 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-08-20 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-08-19 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-08-18 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-08-17 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-08-14 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-08-13 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-08-12 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-08-11 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2026-08-10 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-08-07 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-08-06 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-08-05 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-08-04 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-08-03 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-07-31 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-07-30 | 1.4431元 | 1.4431元 |