估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
招商招旭纯债D
(010753.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
郭敏
基金类型
债券型
成立日期
2020-11-25
总资产规模
8,210.69万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.4349
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.91%
(1548 / 7291)
相关基金:
主从基金:
招商招旭纯债(003859)
、
招商招旭纯债C
、
招商招旭纯债E
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
招商招旭纯债D(010753) - 历史资产组合