招商招旭纯债D(010753) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.43元 | 8,210.69万 | 5,739.73万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.42元 | 1.39亿 | 9,776.80万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 2.88亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.42元 | 4.50亿 | 3.17亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.41元 | 5.12亿 | 3.64亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.41元 | 6.78亿 | 4.82亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.38元 | 8.19亿 | 5.94亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.38元 | 10.40亿 | 7.56亿元 | -- |