估值
净值&收盘价
回撤
波动率
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基金投资策略和运作
概况
公告
招商招旭纯债D
(010753.jj )
申
基金经理
郭敏
基金类型
债券型
成立日期
2020-11-25
总资产规模
4,640.61万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.4456
元
(
2026-08-21
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.83%
(1505 / 7420)
相关基金:
主从基金:
招商招旭纯债A
、
招商招旭纯债C
、
招商招旭纯债E
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招商招旭纯债D(010753) - 基金投资策略和运作
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