工银灵动价值混合C (010745.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理吕焱基金类型混合型成立日期2020-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9345元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-1.23% (7848 / 9240) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银灵动价值混合(010744) |
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工银灵动价值混合C(010745) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-06-15 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-06-12 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-06-11 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2026-06-10 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-06-09 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-06-08 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-06-05 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-06-04 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-06-03 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-06-02 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-06-01 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-05-29 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-05-28 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-05-27 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-05-26 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-05-25 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-05-22 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-05-21 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-05-20 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-05-19 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-05-18 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-05-15 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-05-14 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-05-13 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-05-12 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-05-11 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-05-08 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-05-07 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-05-06 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-04-30 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-04-29 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-04-28 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-04-27 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-04-24 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-04-23 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-04-22 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-04-21 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-04-20 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-04-17 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-04-16 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-04-15 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-04-14 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-04-13 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-04-10 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-04-09 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-04-08 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-04-07 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-04-03 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-04-02 | 0.8915元 | 0.8915元 |