工银灵动价值混合C(010745) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-09-02 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2026-09-01 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2026-08-31 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2026-08-28 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2026-08-27 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2026-08-26 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2026-08-25 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2026-08-24 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2026-08-21 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2026-08-20 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2026-08-19 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2026-08-18 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-08-17 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-08-14 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2026-08-13 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2026-08-12 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2026-08-11 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-08-10 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2026-08-07 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-08-06 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2026-08-05 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2026-08-04 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2026-08-03 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2026-07-31 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2026-07-30 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2026-07-29 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2026-07-28 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2026-07-27 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2026-07-24 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-07-23 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2026-07-22 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2026-07-21 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2026-07-20 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2026-07-17 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2026-07-16 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2026-07-15 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2026-07-14 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-07-13 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2026-07-10 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-07-09 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-07-08 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-07-07 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-07-06 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-07-03 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-07-02 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-07-01 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-06-30 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-06-29 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-06-26 | 0.9159元 | 0.9159元 |