工银灵动价值混合C(010745) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-03-04 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-03-03 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-03-02 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-02-27 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-02-26 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-02-25 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-02-24 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-02-13 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-02-12 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-02-11 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-02-10 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-02-09 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-02-06 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-02-05 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-02-04 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-02-03 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-02-02 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-01-30 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-01-29 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-01-28 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-01-27 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-01-26 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-01-23 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-01-22 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-01-21 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-01-20 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-01-19 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-01-16 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-01-15 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-01-14 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-01-13 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-01-12 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-01-09 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-01-08 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-01-07 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-01-06 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-01-05 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2025-12-31 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2025-12-30 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2025-12-29 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2025-12-26 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2025-12-25 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2025-12-24 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2025-12-23 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2025-12-22 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2025-12-19 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2025-12-18 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2025-12-17 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2025-12-16 | 0.8401元 | 0.8401元 |