工银灵动价值混合C (010745.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理吕焱基金类型混合型成立日期2020-12-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8054元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-3.81% (7968 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银灵动价值混合(010744) |
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工银灵动价值混合C(010745) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-07-23 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2026-07-22 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2026-07-21 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2026-07-20 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2026-07-17 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2026-07-16 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2026-07-15 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2026-07-14 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-07-13 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2026-07-10 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-07-09 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-07-08 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-07-07 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-07-06 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-07-03 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-07-02 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-07-01 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-06-30 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-06-29 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-06-26 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-06-25 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-06-24 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-06-23 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-06-22 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-06-18 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-06-17 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-06-16 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-06-15 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-06-12 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-06-11 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2026-06-10 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-06-09 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-06-08 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-06-05 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-06-04 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-06-03 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-06-02 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-06-01 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-05-29 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-05-28 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-05-27 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-05-26 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-05-25 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-05-22 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-05-21 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-05-20 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-05-19 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-05-18 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-05-15 | 0.9634元 | 0.9634元 |